ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินมีไว้ให้เมื่อใด โอนสกุลเงินต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินการขนส่ง

Anonim

ทุกปีกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของรัสเซียจะเพิ่มปริมาณและสรุปจำนวนสัญญา เมื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศการชำระบัญชีกับ บริษัท ส่วนใหญ่เกิดจากสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารกลางของรัสเซียบันทึกและควบคุมสกุลเงินที่ได้รับหรือลดลงอันเป็นผลมาจาก บริษัท มีถิ่นที่อยู่ซึ่งดำเนินธุรกิจการค้าต่างประเทศ ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการควบคุมดังกล่าว

Image

ใบรับรองนี้คืออะไร?

ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินเป็นหนึ่งในสองรูปแบบที่มีอยู่ในรัสเซียซึ่งควบคุมและบันทึกการดำเนินงานของสกุลเงิน ลักษณะและเนื้อหาของใบรับรองรวบรวมโดยตัวแทนของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องจากรัฐควบคุมการหมุนเวียนและปริมาณของการดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ละ บริษัท ที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลใดที่ควรป้อนและเมื่อมีการรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินสามารถดูได้ในคำแนะนำพิเศษของธนาคารกลางรัสเซียภายใต้หมายเลข 138-I

ควบคุมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมดภายในรัฐได้รับมอบหมายให้ธนาคารกลางและมอบหมายให้ธนาคารดำเนินงานบางส่วน

ใครมีหน้าที่ต้องส่งใบรับรองธุรกรรมทางการเงิน

ใบรับรองประเภทนี้จะต้องจัดทำโดยผู้อยู่อาศัยที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแต่ละรายและมีบัญชีที่ผ่านการทำธุรกรรมขาเข้าและขาออกในสกุลเงินต่างประเทศ กล่าวคือมีสถานที่ให้เครดิตสกุลเงินต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินการขนส่งและหักบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดมอบให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาตในรูปแบบของหนังสือรับรองการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Image

ธนาคารที่ให้บริการอาจสรุปข้อตกลงกับลูกค้ารวบรวมและส่งข้อมูลการทำธุรกรรมในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศปัจจุบันภายในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด บ่อยครั้งที่เงื่อนไขนี้ถูกเจรจากับลูกค้าเมื่อสรุปข้อตกลงในการให้บริการบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศ

เมื่อมีการให้ใบรับรองธุรกรรมสกุลเงินโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตไปยังธนาคารกลางของรัสเซียเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผ่านมาในสกุลเงินต่างประเทศที่ส่งโดย บริษัท ที่มีถิ่นที่อยู่จะถูกใช้ หากผู้อยู่อาศัยเชื่อว่าข้อมูลที่สร้างโดยธนาคารที่เชื่อถือได้นั้นมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นไปได้ที่จะแก้ไขข้อมูลโดยใช้ใบรับรองพิเศษ

ใครไม่ควรส่งใบรับรองดังกล่าว

การกรอกใบรับรองการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการเอกชน พลเมืองสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

Image

การทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ในใบรับรอง

ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการในสกุลเงินต่างประเทศที่เป็นไปได้สำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยรวมถึงการควบคุมของรัฐจะปรากฏในกฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการควบคุมสกุลเงิน เราแสดงรายการธุรกรรมที่จะต้องรวมอยู่ในใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน

  1. ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี่คือการดำเนินงานหลักของการให้เครดิตสกุลเงินไปยังบัญชีการขนส่งของ บริษัท ที่มีถิ่นที่อยู่หรือหักบัญชี
  2. ถอนออกจากบัญชีปัจจุบันที่เปิดในสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้บัตรธนาคารของสินทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศเทียบเท่า
  3. หากเมื่อมีการออกหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะต้องผ่านการทำธุรกรรมในธนาคารที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย
  4. เมื่อมีหนังสือเดินทางที่เปิดอยู่ของการทำธุรกรรมภายใต้สัญญาเงินกู้หรือสัญญาอื่น ๆ และการทำธุรกรรมจะให้เครดิตหรือถอนตัวออกจากบัญชีของ บริษัท ที่มีถิ่นที่อยู่
  5. การดำเนินการที่ดำเนินการภายใต้สัญญาที่มีการโอนสิทธิ์การเรียกร้องเต็มจำนวน (ตามหนังสือเดินทางของธุรกรรม)
  6. เมื่อบุคคลที่สามกำลังคำนวณหนังสือเดินทางธุรกรรม (จะต้องมีถิ่นที่อยู่เท่านั้น) ธุรกรรมสามารถเป็นได้ทั้งในรูเบิลและในสกุลเงินต่างประเทศ
  7. หากในหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมเป็นไปได้ของเลตเตอร์ออฟเครดิตจะถูกระบุ การคำนวณดังกล่าวจะถูกบันทึกในสกุลเงินใด ๆ
  8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน

กรณีที่ไม่ต้องการใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน

กฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีให้สำหรับกรณีพิเศษที่การกระทำของ บริษัท ที่อยู่อาศัยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่จำเป็นต้องป้อนในใบรับรองธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  1. หาก บริษัท เก็บเงินตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
  2. เมื่อมีการชำระบัญชีภายในระหว่างธนาคารที่ให้บริการบัญชีสกุลเงินปัจจุบันและ บริษัท ที่อยู่อาศัย
  3. หากมีการตัดจำหน่ายและสัญญากำหนดยอมรับของผู้อยู่อาศัย
  4. เมื่อบัญชีของผู้อยู่อาศัยถูกเปิดในหนึ่งเครดิตและองค์กรทางการเงิน
  5. หากการดำเนินการจะดำเนินการผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาต

    Image

การทำธุรกรรมหนังสือเดินทางคืออะไร

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมเป็นเอกสารด้วยความช่วยเหลือของการดำเนินงานระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่จะถูกตรวจสอบผ่านสกุลเงินต่างประเทศ จำเป็นต้องจัดทำเอกสารนี้เมื่อมีการโอนสกุลเงินสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเข้าสู่รัฐการให้บริการหรืองานการถ่ายโอนข้อมูลหรือการชำระเงินสำหรับกิจกรรมทางปัญญา นอกจากนี้ยังมีการออกหนังสือเดินทางธุรกรรมสำหรับสัญญาเงินกู้หรือธุรกรรมเครดิต

เนื้อหาและกำหนดเวลาในการส่งใบรับรองสกุลเงิน

เมื่อมีการส่งใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินคุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้ลงในนั้น:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ที่ทำธุรกรรมสกุลเงิน
  • การให้บริการเอกสารเป็นพื้นฐานสำหรับการโอนเงิน
  • เลขที่บัญชี
  • จำนวนการทำธุรกรรม
  • รหัสสกุลเงิน
  • รหัสธุรกรรม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและการทำธุรกรรมหนังสือเดินทาง

มีแบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อกรอกใบรับรองการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

Image

กำหนดเวลาในการกรอกและโอนใบรับรองไปยังธนาคารไม่ควรเกิน 15 วันทำการนับจากเวลาที่ได้รับเงินในบัญชีการขนส่งหรือถอนออกจากบัญชีปัจจุบัน

บทลงโทษสำหรับการขาดการอ้างอิง

ในกรณีที่ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินถูกส่งล่าช้าหรือละเมิดขั้นตอนการยื่นหรือไม่ได้ส่งไปยังผู้มีอำนาจหรือธนาคารกลางของรัสเซียกฎหมายกำหนดโทษทางปกครอง โดยเฉพาะการปรับโทษ ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง บริษัท ที่อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถถูกปรับได้

จำนวนค่าปรับที่ใช้กับ บริษัท ที่อยู่อาศัย:

  • หากขั้นตอนสำหรับการส่งใบรับรองการทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้ปฏิบัติตาม - ปรับอยู่ในช่วง 40-50, 000 รูเบิล;
  • การละเมิดกำหนดเวลาในการยื่นใบรับรองสูงสุด 10 วัน - 5-15, 000 รูเบิล
  • การละเมิด 10-30 วัน - ปรับ 20-30, 000;
  • หากเกิน 30 วันอาจมีค่าปรับ 40 - 50, 000
  • หากการละเมิดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเกิดขึ้นซ้ำในระหว่างปีที่รายงานจำนวนการกู้คืนอาจเป็น 40-60, 000 รูเบิล

เจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจะถูกปรับภายในจำนวน จำกัด อื่น ๆ :

  • การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเอกสารและใบรับรอง - 4-5 พันรูเบิล
  • ล่าช้าน้อยกว่า 10 วัน - จาก 500 ถึง 1, 000 รูเบิล;
  • 10-30 วัน - 2-3 พัน
  • มากกว่า 30 วัน - 4-5 พัน;
  • การละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีก - 30, 000-40, 000 ในสกุลเงินของประเทศ

    Image

ความพร้อมของใบรับรองการปฏิบัติงานในสกุลเงินต่างประเทศและข้อกำหนดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและระยะยาวของ บริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการบริหารและการลงโทษคุณต้องติดต่อธนาคารผู้มีอำนาจเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาสามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มที่จำเป็นและช่วยในการออกแบบ

บทความที่น่าสนใจ

Olecals: การเจริญเติบโตและการดูแล

อามูร์หอก: คำอธิบายสั้น ๆ

ปลาโลมา: คำอธิบายสายพันธุ์และการถูกจองจำ

วิธีกระชับสิ่งของในตู้เสื้อผ้า - คำแนะนำและตัวอย่าง